1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Снижение рисков

Инструменты снижения процентных ставок как способ увеличения стоимости фирмы

В предлагаемой статье изучается возможность управления кредитными ставками
с целью решения одной из центральных задач корпоративных финансов: снижение стоимости долгового финансирования в краткосрочной перспективе и повышение стоимости бизнеса в целом.

Страниц: 18
Рейтинг:

Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

УФР — 2012, №1

Регламентация деятельности как инструмент снижения рисков

В статье раскрывается сущность процесса регламентирования на предприятии с точки зрения управления производством, снижения риска и оптимизации деятельности, описываются принципы реализации регламентов с отражением основных этапов.

Страниц: 9
Рейтинг:

Чеснокова С.Ю.

УФР — 2011, №4

Управление портфелем ценных бумаг через контроль совокупного финансового риска

В статье предложен подход к управлению инвестициями НПФ через единый стандарт контроля финансовых рисков - совокупный финансовый риск. Рассмотрены общие подходы к оценке кредитных, рыночных и рисков ликвидности, проанализированы методы управления величиной совокупного финансового риска.

Страниц: 7
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2011, №4

Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Хеджирование валютных рисков - актуальный вопрос для любой российской компании, проводящей валютно-обменные операции. Однако точно оценить его ценность и себестоимость в конкретной ситуации непросто. В данной статье проводится сравнительный анализ базовых инструментов, предлагаемых основными игроками на рынке хеджирования валютных рисков в России. Реальный пример с использованием исторических данных вносит дополнительную ясность в оценку эффективности страхования валютных рисков различными инструментами.

Страниц: 11
Рейтинг:

Случак Е.Б., Фонов Д.В., Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

УФР — 2011, №4

Страхование рисков крупномасштабных проектов нефтегазового сектора

Газовая и нефтяная отрасль относятся к разряду высокорисковых. Сложность крупных проектов в данной области заключается в больших масштабах деятельности, подразумевающих значительное количество рисков. В этой связи обеспечение эффективной страховой защиты является актуальной и важной задачей для высшего руководства предприятия ТЭК.

Страниц: 14
Рейтинг:

Зайцева Е.В.

УФР — 2011, №2

Оптимизация страховой защиты имущества генерирующей компании

Предметом статьи является актуальная проблема оптимизации страховой защиты имущественных интересов компании (т.е. минимизация суммарной стоимости риска) путем выбора размера безусловной франшизы. Автор рассматривает ряд вопросов, связанных с моделированием, оценкой риска, способами принятия решения. Описанная методика применима для моделирования и оценки различных рисков, в том числе в вопросах не связанных со страхованием.

Страниц: 18
Рейтинг:

Гусейнов Р.В.

УФР — 2011, №1

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №6

Актуальные виды страхования: опыт Франции

Статья продолжает тему, начатую в предыдущем номере журнала "Управление корпоративными финансами". Автор рассматривает опыт Франции в области страхования экологических и террористических рисков, а также в сфере банко-страхования.

Страниц: 11
Рейтинг:

Бакакина Д.Д.

УКФ — 2010, №5

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 10
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №5

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В.

УФР — 2010, №4

Снижение рисков

(текущий раздел)

Деривативы

Диверсификация

Страхование

Хеджирование