Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2013 > Статья

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)
One day of financial risk manager: currency risk (hedging)



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: валютный риск, хеджирование, инструмент хеджирования, спот-курс, форвард, опцион



В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.
Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (241 Kb, 9 стр.)


Кокош Артем Михайлович

Кокош Артем Михайлович
Руководитель департамента анализа, финансового моделирования и страхования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2013 г.

Демская Анастасия Леонидовна

Демская Анастасия Леонидовна
Руководитель дирекции управления финансовыми рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», FRM
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru